این راهنما مراحل ثبت درخواست پرداخت به فروشنده را بهصورت گامبهگام توضیح میدهد. این فرم زمانی استفاده میشود که مرکز نیاز به پرداخت وجه به یک فروشنده یا شرکت طرف قرارداد داشته باشد (مانند تسویه فاکتور خرید، پرداخت بابت خدمات یا تجهیزات). تکمیل صحیح این فرم، درخواست پرداخت را در سیستم ثبت و وارد فرایند بررسی و تأیید میکند.
دسترسی به صفحه
وارد داشبورد واکاوه شوید.
در منوی سمت راست، بخش مالی را باز کنید.
روی گزینه «ثبت درخواست پرداخت فروشنده» کلیک کنید.
تکمیل اطلاعات فروشنده
در بخش «فروشنده»، تنها کافی است نام فروشنده را از لیست کشویی انتخاب کنید.
اگر فروشنده موردنظر در لیست موجود نبود، با کلیک روی گزینه «فروشنده جدید» میتوانید یک فروشنده تازه ثبت کنید.
تکمیل اطلاعات فاکتور
در بخش «اطلاعات فاکتور» موارد زیر را وارد کنید:
مبلغ پرداخت ← مبلغ مورد نظر برای پرداخت (ریال)
شماره فاکتور ← شماره فاکتور خرید
مرکز هزینه ← مرکز هزینه مربوط به این پرداخت؛ در صورت نبودن گزینه موردنظر، با افزودن مرکز هزینه (علامت «+» در کنار منوی کشویی) میتوان مرکز هزینه جدید ثبت کرد.
تاریخ فاکتور ← تاریخ صدور فاکتور
سررسید پرداخت ← تاریخ سررسید پرداخت به فروشنده
حساب پرداخت مقصد ← پس از انتخاب فروشنده، این فیلد فعال میشود و بهصورت پیشفرض حساب اصلی فروشنده (شبا، کارت یا حساب بانکی ثبتشده) را نمایش میدهد.
نکته: در صورت وجود چند حساب برای فروشنده، میتوانید حساب دیگری را از همین فیلد جستجو و انتخاب کنید. شماره شبا و نام صاحب حساب زیر فیلد نمایش داده میشود و با دکمه «کپی» قابل کپی است.
برای افزودن، ویرایش یا مدیریت حسابهای بانکی فروشنده، از دکمه «مدیریت حسابها» در همین بخش استفاده کنید.
تکمیل تنظیمات و پیوست
در بخش «تنظیمات و پیوست» موارد زیر را مشخص کنید:
روش پرداخت ← روش انجام پرداخت؛ از فهرست کشویی انتخاب میشود (مانند انتقال بانکی یا نقد)
اولویت ← سطح اولویت پرداخت: کم، عادی (پیشفرض)، بالا یا فوری.
توضیحات ← توضیحات تکمیلی درباره این پرداخت
پیوست فاکتور ← فایل فاکتور یا مدارک مرتبط را انتخاب یا در محل مشخصشده رها کنید. فرمتهای مجاز: PDF، JPG/JPEG، PNG، DOC/DOCX و XLS/XLSX
خلاصه درخواست
در ستون کناری فرم، بخش «خلاصه» اطلاعات کلیدی درخواست (مانند فروشنده انتخابشده و روش پرداخت) را همزمان با تکمیل فرم نمایش میدهد تا پیش از ثبت نهایی امکان مرور سریع وجود داشته باشد.
ثبت نهایی درخواست
پس از تکمیل اطلاعات، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:
ذخیره پیشنویس: درخواست را بدون ارسال برای تأیید، بهصورت پیشنویس ذخیره میکند. پیشنویس بعداً قابل ویرایش است.
ارسال برای تأیید: درخواست را نهایی کرده و وارد گردش کار تأیید میکند.
نکات مهم
فیلدهای «فروشنده / شرکت» و «حساب پرداخت مقصد» اجباریاند؛ سایر فیلدها اختیاریاند، اما تکمیل آنها (بهویژه مبلغ و شماره فاکتور) بررسی و تأیید سریعتر درخواست را ممکن میکند.
مبلغ پرداخت به ریال وارد میشود.
فیلد «حساب پرداخت مقصد» فقط پس از انتخاب فروشنده فعال میشود و بهصورت پیشفرض حساب اصلی همان فروشنده را نشان میدهد؛ برای افزودن یا ویرایش حسابهای بانکی فروشنده، از دکمه «مدیریت حسابها» در همین بخش استفاده کنید.
در صورت نبودن فروشنده یا مرکز هزینه موردنظر در لیست، میتوان مستقیماً از همین صفحه (با دکمههای «فروشنده جدید» و «افزودن مرکز هزینه») مورد جدید ثبت کرد.
پیشنویس ذخیرهشده تا زمان ارسال برای تأیید قابل ویرایش است.
عیبیابی (Troubleshooting)
دکمههای «ذخیره پیشنویس» یا «ارسال برای تأیید» غیرفعال است.
مطمئن شوید فیلد اجباری «فروشنده / شرکت» انتخاب شده است.
فروشنده موردنظر در نتایج جستجو پیدا نمیشود.
از دکمه «فروشنده جدید» برای ثبت فروشنده تازه استفاده کنید.
فیلد «حساب پرداخت مقصد» غیرفعال یا خالی است.
ابتدا فروشنده را از فیلد «فروشنده / شرکت» انتخاب کنید؛ این فیلد فقط پس از انتخاب فروشنده فعال میشود و حساب اصلی او را نمایش میدهد.
حساب بانکی موردنظر در فیلد «حساب پرداخت مقصد» نیست.
از دکمه «مدیریت حسابها» برای افزودن حساب بانکی جدید برای فروشنده استفاده کنید.
فایل پیوست بارگذاری نمیشود.
فرمت فایل را بررسی کنید؛ فقط PDF، JPG/JPEG، PNG، DOC/DOCX و XLS/XLSX پذیرفته میشود.
مرکز هزینه موردنظر در لیست نیست.
از دکمه «افزودن مرکز هزینه» برای ثبت مرکز هزینه جدید استفاده کنید.
راهنماهای مرتبط
لیست پرداخت به فروشندهمدیریت تماس و حساب فروشندهثبت درخواست بازگشت وجه به بیمار
نظرات
(0)
برای ارسال دیدگاه وارد شوید
برای ارسال دیدگاه و شرکت در بحث ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
هنوز نظری ثبت نشده است.